صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۲,۷۶۸ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۲۹۵ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۷۶ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۰۹۹ | ۲.۳۴ % | ۸۴,۶۶۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۳۴۱ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۴۸ | ۷.۹۵ % | ۵۳,۰۱۰ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۸۹۷ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۳,۴۱۲ | ۲.۳۶ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۹۴۶ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۲,۹۹۲ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۳,۲۵۷ | ۳.۲۴ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۳۵۴ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۵۷۲ | ۲.۳۲ % | ۸۴,۵۱۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۳,۱۳۰ | ۳.۲۳ % | ۹۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۸۲۸ | ۸۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۱۵۲ | ۲.۳ % | ۸۴,۳۷۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۳,۹۳۶ | ۳.۲۷ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۲۷۵ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۴ % | ۵۱,۷۳۳ | ۲.۲۹ % | ۸۲,۲۰۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۷۳,۱۰۳ | ۳.۲۴ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۶۹۴ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۵ % | ۵۱,۳۴۵ | ۲.۲۷ % | ۸۱,۵۰۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲ % | ۹۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۸۹۹ | ۸۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۹۲۷ | ۲.۲۶ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲ % | ۹۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۴۵۲ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۵۰۸ | ۲.۲۴ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |