صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۷۲,۲۶۹ | ۳.۲۱ % | ۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۵۰۸ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۶ % | ۵۰,۰۸۹ | ۲.۲۲ % | ۸۱,۵۶۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۷۲,۰۴۹ | ۳.۲ % | ۹۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۸۱۹ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۴ | ۷.۹۷ % | ۴۹,۶۷۱ | ۲.۲ % | ۸۲,۰۹۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۷۱,۹۳۵ | ۳.۱۹ % | ۹۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۸۷۶ | ۸۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۹,۷۲۱ | ۲.۲۱ % | ۸۲,۸۷۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۷۳,۳۶۸ | ۳.۲۶ % | ۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۲۲۷ | ۸۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۹,۳۰۲ | ۲.۱۹ % | ۸۳,۳۵۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۷۳,۳۶۸ | ۳.۲۶ % | ۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۴۵۵ | ۸۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۸,۸۸۴ | ۲.۱۷ % | ۸۳,۳۵۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۷۴,۳۱۹ | ۳.۳ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۶۵۷ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۸,۴۶۶ | ۲.۱۵ % | ۸۳,۷۰۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۷۴,۳۱۹ | ۳.۳ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۹۰۷ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۸,۰۴۸ | ۲.۱۳ % | ۸۳,۷۰۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۷۴,۳۱۹ | ۳.۳ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۱۵۷ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۷,۶۳۰ | ۲.۱۲ % | ۸۳,۷۰۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۷۵,۴۷۰ | ۳.۳۵ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۳۷۱ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۷,۲۱۳ | ۲.۱ % | ۸۳,۸۹۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۷۶,۴۱۵ | ۳.۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۶۵۱ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۶,۷۹۶ | ۲.۰۸ % | ۸۳,۵۲۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |