ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷۴,۱۱۲	۳.۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۸۳۴	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۵.۶۴ %	۴۹,۶۲۳	۲.۲۸ %	۷۷,۵۶۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۴,۱۱۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۷۷۳	۸۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۲	۵.۶۵ %	۴۹,۳۴۶	۲.۲۷ %	۷۷,۵۶۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۴,۱۱۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۰۲۵	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۵۵	۵.۳۶ %	۴۹,۰۵۲	۲.۲۶ %	۷۷,۵۶۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۴,۰۱۲	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۹۶۱	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۵۵	۵.۳۶ %	۴۸,۷۸۳	۲.۲۴ %	۷۷,۷۱۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۴,۱۴۱	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۸۹۸	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۹	۳.۹۷ %	۷۸,۹۰۱	۳.۶۳ %	۷۷,۸۰۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۴,۲۱۲	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۴۴۵	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۸,۰۹۶	۲.۲۲ %	۷۷,۸۰۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۴,۳۹۴	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۴۸۵	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۶۷۸	۲.۲ %	۷۷,۸۵۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۵۲۶	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۲۶۰	۲.۱۸ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۱۴۳	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۸ %	۴۶,۸۴۲	۲.۱۶ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۱۸۶	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۴۲۵	۲.۱۴ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...347 »