صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۹۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۴ % | ۸,۱۷۲ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۷۶,۳۵۲ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۰۶ | ۸۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۷ | ۸.۷۸ % | ۷,۷۳۵ | ۰.۳۵ % | ۸۱,۷۲۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۷۵,۷۳۹ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۰۲۷ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۷ | ۸.۷۹ % | ۷,۲۹۹ | ۰.۳۳ % | ۸۱,۲۳۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۷۵,۱۰۰ | ۳.۳۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۰۱۱ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۸ | ۷.۱۳ % | ۴۳,۸۰۷ | ۱.۹۷ % | ۸۰,۹۶۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۶۶۰ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۸ | ۷.۱۴ % | ۴۲,۸۰۳ | ۱.۹۳ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۷۳ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۸ | ۷.۱۴ % | ۴۲,۳۹۸ | ۱.۹۱ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۳۸۶ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۸۰ | ۷.۱۲ % | ۴۲,۵۳۸ | ۱.۹۲ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۳۰۱ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۸۰ | ۷.۱۲ % | ۴۲,۱۳۳ | ۱.۹ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۷۴,۰۳۶ | ۳.۳۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۸۲۴ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۸۳ | ۷.۱۱ % | ۴۲,۱۱۱ | ۱.۹ % | ۷۹,۸۱۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۷۳,۴۳۶ | ۳.۳۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۷۹۰ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۸ | ۷.۱ % | ۴۱,۹۶۲ | ۱.۸۹ % | ۷۹,۶۶۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |