ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۲۳۰	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۰۰۷	۲.۱۳ %	۷۷,۸۶۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۴,۳۹۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۲۷۵	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۵۹۰	۲.۱۱ %	۷۷,۸۹۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۴,۴۵۸	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۳۲۱	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۱۷۳	۲.۰۹ %	۷۷,۹۶۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۲,۸۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۴۵۶	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۵	۳.۹۸ %	۴۴,۸۰۸	۲.۰۷ %	۷۹,۶۶۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷۴,۱۷۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۵۴۳	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۵,۶۶۶	۲.۱۱ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۴,۳۷۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۱۵۹	۸۶.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۵,۰۷۵	۲.۰۹ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷۴,۳۷۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۲۰۹	۸۶.۷۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۸	۳.۹۳ %	۴۴,۶۵۶	۲.۰۷ %	۸۱,۵۵۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷۵,۳۶۵	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۲۶۰	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۷۲	۶.۳۳ %	۴۴,۲۳۸	۲ %	۸۲,۲۹۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷۴,۸۵۱	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۵۰۴	۸۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۱	۳.۸۳ %	۴۳,۸۱۹	۱.۹۸ %	۸۳,۱۹۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷۵,۷۱۵	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۳۹۴	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۰	۳.۸۳ %	۴۳,۴۰۰	۱.۹۶ %	۸۳,۶۲۶	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...347 »