صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۸۰,۲۸۱ | ۳.۱۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۶۹۴ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۲۵ | ۷.۲۹ % | ۲۴,۰۷۱ | ۰.۹۴ % | ۸۵,۴۴۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۷۸,۳۳۳ | ۳.۰۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۰۳۳ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۶۷ | ۷.۲۸ % | ۲۴,۲۸۲ | ۰.۹۵ % | ۸۴,۹۷۰ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۷۷,۲۷۵ | ۳.۰۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۸۴۹ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۶۷ | ۷.۲۸ % | ۲۳,۸۵۵ | ۰.۹۴ % | ۸۵,۲۵۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۷۷,۲۷۵ | ۳.۰۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۸۶۸ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۷۹ | ۷.۲۴ % | ۲۴,۵۰۷ | ۰.۹۶ % | ۸۵,۲۵۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۷۷,۲۷۵ | ۳.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۷۹۹ | ۸۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۷۹ | ۷.۲۴ % | ۲۴,۰۷۸ | ۰.۹۵ % | ۸۵,۲۵۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۷۷,۱۹۶ | ۳.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۱۵۵ | ۸۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۸۳ | ۷.۲۴ % | ۲۳,۸۳۹ | ۰.۹۴ % | ۸۴,۹۵۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۷۸,۷۴۷ | ۲.۹۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۱,۸۰۳ | ۸۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۳۴۱ | ۱۰.۶۹ % | ۲۴,۴۱۶ | ۰.۹۲ % | ۸۳,۸۹۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۷۶,۸۹۸ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۲۹۸ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۵۷ | ۱۲.۳۱ % | ۲۴,۲۸۹ | ۱.۰۶ % | ۸۳,۶۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۷۷,۹۰۲ | ۳.۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۸۵۰ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۰۰ | ۱۲.۳ % | ۲۴,۰۳۴ | ۱.۰۵ % | ۸۲,۲۹۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۷۵,۵۱۵ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۵,۸۱۲ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۰۰ | ۱۲.۳۱ % | ۲۳,۵۴۱ | ۱.۰۳ % | ۸۱,۹۶۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |