ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۸۵,۲۴۴	۳.۷۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۸۰	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۰۳	۶.۹۳ %	۲۲,۸۸۰	۱ %	۹۴,۴۴۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۸۲,۹۹۵	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۲۹۸	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۷ %	۲۳,۸۲۷	۱.۰۵ %	۹۳,۶۹۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۸۲,۹۹۵	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۱۵۸	۸۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۸ %	۲۳,۴۹۴	۱.۰۳ %	۹۳,۶۹۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۸۲,۹۹۵	۳.۶۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۹۳	۸۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۸ %	۲۳,۱۶۲	۱.۰۲ %	۹۳,۶۹۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۸۱,۹۲۶	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۹۳۷	۸۴.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۹ %	۲۲,۸۳۱	۱ %	۹۳,۵۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۸۳,۳۷۰	۳.۶۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۶۶۲	۸۴.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۹ %	۲۲,۴۹۹	۰.۹۹ %	۹۱,۹۹۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸۱,۴۰۳	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۲۵۲	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۰	۶.۸۹ %	۲۲,۱۶۸	۰.۹۸ %	۹۲,۴۷۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۲,۲۲۴	۳.۶۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۰۷۰	۸۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۰	۶.۹ %	۲۱,۸۳۷	۰.۹۶ %	۹۲,۹۳۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۸۲,۶۸۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۹۸۶	۸۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۰	۶.۹ %	۲۱,۵۰۶	۰.۹۵ %	۹۲,۶۰۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۸۲,۶۸۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۲۹۶	۸۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۰	۶.۹۱ %	۲۱,۱۷۵	۰.۹۳ %	۹۲,۶۰۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...347 »