ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۰۵	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۱ %	۲۷,۴۵۷	۱.۱۹ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۱۵۱	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۲ %	۲۷,۱۱۴	۱.۱۸ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۹۸	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۲۲	۸.۱۲ %	۲۶,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸۴,۷۷۳	۳.۶۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۸۰	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۹۷	۸.۱ %	۲۶,۹۹۶	۱.۱۷ %	۱۰۰,۰۵۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۸۵,۳۸۸	۳.۷۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۴۶	۸۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۱	۸.۰۹ %	۲۶,۹۳۸	۱.۱۷ %	۱۰۰,۵۶۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸۶,۸۸۲	۳.۷۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۳۶۶	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۱	۸.۱ %	۲۶,۵۹۶	۱.۱۶ %	۱۰۰,۹۴۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۶,۹۷۴	۳.۷۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۸۹	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۲	۸.۱ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۰,۵۵۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۸۶,۴۲۶	۳.۷۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۸۴۸	۸۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۳ %	۲۵,۹۴۸	۱.۱۳ %	۱۰۱,۱۴۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۶,۴۲۶	۳.۷۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۶۷	۸۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۳ %	۲۵,۶۲۵	۱.۱۲ %	۱۰۱,۱۴۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۸۶,۴۲۶	۳.۷۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۸۸۷	۸۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۳ %	۲۵,۳۰۲	۱.۱ %	۱۰۱,۱۴۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...347 »