صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸۸,۴۴۶ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۲,۰۹۱ | ۶۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۸,۷۵۷ | ۳۳.۲۷ % | ۸۸۲,۴۰۰ | ۲.۷۲ % | ۳۳۸,۵۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۸۸,۴۴۶ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۸,۴۳۸ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۸,۴۱۱ | ۳۳.۳ % | ۸۶۸,۳۵۹ | ۲.۶۸ % | ۳۳۸,۵۰۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۸۶,۵۱۷ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۷۱۰ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۵,۱۶۹ | ۳۳.۰۴ % | ۹۴۷,۳۱۸ | ۲.۹۳ % | ۳۳۶,۱۹۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸۶,۶۴۱ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۷,۰۹۸ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۸,۶۶۹ | ۳۲.۹۸ % | ۹۳۳,۱۰۱ | ۲.۸۹ % | ۳۳۸,۶۷۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸۶,۰۵۸ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۲,۶۱۲ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۵,۹۱۸ | ۳۳.۲ % | ۹۳۴,۰۴۳ | ۲.۸۹ % | ۳۳۸,۸۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸۵,۸۳۱ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۶,۹۵۸ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۵,۱۴۵ | ۳۲.۷۱ % | ۹۱۹,۸۸۴ | ۲.۸۵ % | ۳۳۷,۱۹۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸۵,۷۴۸ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۱,۴۴۳ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۶۰ | ۳۲.۷۶ % | ۹۱۲,۸۸۴ | ۲.۸۴ % | ۲۹۵,۸۰۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸۵,۷۴۸ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۳,۸۲۲ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۶۰ | ۳۲.۸ % | ۸۹۸,۷۵۶ | ۲.۷۹ % | ۲۹۵,۱۴۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸۵,۷۴۸ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۶,۲۱۶ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۵,۸۰۶ | ۳۲.۸۲ % | ۸۸۷,۴۰۲ | ۲.۷۶ % | ۲۹۵,۱۴۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸۴,۸۴۶ | ۰.۲۶ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۸,۶۱۵ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۴,۰۶۵ | ۳۲.۷۶ % | ۹۰۱,۵۴۹ | ۲.۸۱ % | ۲۹۶,۴۶۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |