صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۷۹,۴۴۸ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۵۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۶,۸۸۰ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۴,۰۴۱ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱۳,۵۴۷ | ۲.۱۸ % | ۳۶۷,۹۸۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۸۲,۵۵۰ | ۰.۵۶ % | ۳۴,۵۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۸,۲۰۳ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۶,۴۵۸ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱۲,۰۵۷ | ۲.۱۸ % | ۳۷۰,۰۲۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۸۶,۲۲۶ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۹,۵۶۳ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۲۲ | ۳۲.۳۳ % | ۹۱۵,۷۳۵ | ۲.۸۱ % | ۳۷۰,۹۹۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۸۶,۲۲۶ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۵,۷۵۳ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۲۲ | ۳۲.۳۶ % | ۹۰۱,۲۹۵ | ۲.۷۶ % | ۳۷۰,۹۸۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۸۶,۲۲۶ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۲,۹۵۵ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۲۲ | ۳۲.۳۹ % | ۸۸۷,۰۲۴ | ۲.۷۲ % | ۳۷۰,۹۷۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۸۴,۵۵۷ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۳۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۱,۴۸۳ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۲,۹۱۶ | ۳۲.۳۱ % | ۹۰۷,۰۵۱ | ۲.۷۹ % | ۳۷۱,۲۹۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۸۷,۰۵۴ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۵۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۵,۱۰۲ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۳,۳۰۴ | ۳۲.۶۵ % | ۸۹۲,۸۷۲ | ۲.۷۳ % | ۳۷۰,۲۰۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۸۶,۹۸۷ | ۰.۵۷ % | ۳۳,۹۵۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۳,۳۵۰ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳,۶۴۵ | ۳۲.۶۳ % | ۸۹۷,۸۲۲ | ۲.۷۵ % | ۳۶۹,۱۶۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۹۶,۸۷۷ | ۰.۳ % | ۹۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۰,۶۳۰ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۰,۴۶۳ | ۳۳.۵۱ % | ۸۹۴,۸۷۳ | ۲.۷۳ % | ۳۴۰,۶۴۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸۸,۴۴۶ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۴,۷۶۶ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۹,۷۸۶ | ۳۳.۳۳ % | ۸۶۶,۴۳۹ | ۲.۶۷ % | ۳۳۸,۵۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |