صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸۲,۷۴۶ | ۰.۹۶ % | ۱۰,۶۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴,۰۹۳ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۰۳۱ | ۳۴.۰۴ % | ۱۰۰,۵۷۴ | ۱.۱۷ % | ۱۷۱,۶۱۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۸۴,۱۱۲ | ۱ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۳,۷۳۳ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۰۳۲ | ۳۳.۱ % | ۹۶,۹۴۶ | ۱.۱۵ % | ۱۶۸,۳۳۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۸۴,۱۱۲ | ۱ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۹,۸۴۱ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۵۴۸ | ۳۳.۰۷ % | ۹۸,۶۱۷ | ۱.۱۷ % | ۱۶۸,۳۳۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۸۴,۱۱۲ | ۱ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۵,۶۸۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۵۴۸ | ۳۳.۱ % | ۹۴,۹۸۴ | ۱.۱۳ % | ۱۶۸,۳۲۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸۹,۸۲۴ | ۱.۰۸ % | ۱۰,۹۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۹,۷۷۰ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۵,۵۴۸ | ۳۲.۱۱ % | ۸۵,۴۷۸ | ۱.۰۳ % | ۱۶۹,۹۸۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹۱,۰۰۹ | ۱.۱۲ % | ۱۱,۰۹۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۵,۳۵۴ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۶۵۰ | ۳۰.۵۷ % | ۸۳,۰۹۲ | ۱.۰۲ % | ۱۶۸,۴۳۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۹۰,۹۸۸ | ۱.۲۲ % | ۱۱,۲۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۵۵۹ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۴۶۶ | ۳۳.۰۹ % | ۸۱,۶۰۱ | ۱.۰۹ % | ۱۶۵,۷۷۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹۰,۵۴۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۰۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۲,۱۰۹ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۴۵۷ | ۳۱.۷۹ % | ۷۹,۰۸۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۵,۵۸۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۴,۳۱۹ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۳۹۴ | ۳۱.۸۲ % | ۷۷,۵۹۸ | ۱.۰۵ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۰,۶۱۹ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۹,۴۹۶ | ۳۱.۷۹ % | ۷۸,۴۰۹ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |