ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۹,۶۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۴۲	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۹,۷۷۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۲۸	۸۹.۳ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۲۶	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۰	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۱	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۹,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۸۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۲	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۹,۸۱۰	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۶۴	۷۳.۷۹ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶۱ %	۱۵,۲۹۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۴۴	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۴	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۴	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۸	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۵۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...347 »