ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۷	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۷ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۹,۷۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۵	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۱۸ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۹,۵۷۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۱ %	۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۹,۴۱۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۱۲	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۴ %	۱۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۲۶	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۵ %	۱۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۴	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۳	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹,۳۶۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۶۲	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۶ %	۱۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۳۶۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۴۱	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۷ %	۱۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۹,۳۶۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۷۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۸	۲۰.۲۷ %	۱۵۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...347 »