ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۸,۵۶۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۳	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۵.۸۹ %	۱۵۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۸,۴۹۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۵	۸۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶,۳۳۰	۶.۰۲ %	۱۵۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۸,۴۲۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۵۰	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۲ %	۱۵۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۹	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۶۶	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۸,۳۶۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۴۴	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۵ %	۱۵۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۹,۳۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۵۳	۸۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۷ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۹,۷۶۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۳	۸۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۹,۵۶۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۱	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۲.۷۹ %	۱۵۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۹,۶۱۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۰۸	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲.۸ %	۱۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...347 »