ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۳۳,۳۴۷	۲۲.۷ %	۳,۸۲۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۶۷	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۵۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۲ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۷۲	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۴	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۸ %	۲,۵۶۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۳ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۹۵	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۳۲,۹۶۱	۲۲.۵۴ %	۳,۸۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۵۷	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۳۲,۸۹۱	۲۲.۵۲ %	۳,۷۸۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۱	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۲,۸۵۳	۲۲.۵۱ %	۳,۸۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۰۵	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۹ %	۲,۵۶۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۳۲,۳۶۷	۲۲.۲۵ %	۳,۸۸۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۲۵	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۱.۸ %	۲,۵۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷ %	۳,۸۳۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۹۰	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۳۱,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۳,۸۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۵۲	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷	۲.۱۶ %	۲,۵۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...347 »