ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۵ %	۴,۲۹۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۷	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۳۳,۱۹۶	۲۲.۵۶ %	۴,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۹	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۳۲,۶۹۳	۲۲.۲۹ %	۴,۳۵۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۷	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۳۳,۰۷۳	۲۲.۵ %	۴,۴۳۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۵	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۹ %	۲,۵۰۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۳۳,۶۳۶	۲۲.۸۱ %	۴,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۰۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۳۳,۷۶۱	۲۲.۹۱ %	۴,۲۳۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۴	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۸	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۴۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۴,۶۳۶	۲۳.۴۱ %	۴,۱۵۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۲	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۱.۳۸ %	۲,۵۱۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۳۳,۸۷۶	۲۳.۰۶ %	۳,۹۷۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۷	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۳ %	۲,۵۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...347 »