ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۳۳,۸۷۶	۲۳.۰۶ %	۳,۹۷۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۹۸	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۳ %	۲,۵۱۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳۵,۱۱۴	۲۳.۷۱ %	۴,۰۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۰۸	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۳۵,۲۹۱	۲۳.۸۲ %	۳,۹۸۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۳۰	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۷ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۷۷	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۷ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۳۵,۸۶۳	۲۴.۱۸ %	۳,۸۲۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۰۰	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۰.۸۲ %	۲,۵۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۳۵,۰۲۹	۲۳.۳۷ %	۳,۸۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۴۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲	۱.۷۶ %	۳,۵۲۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳۴,۲۵۷	۲۲.۹۹ %	۳,۸۹۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۱۱	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۳۴,۰۳۱	۲۳.۰۵ %	۳,۷۸۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۴۰	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۷۷ %	۲,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...347 »