ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۹۱,۶۹۶	۴.۶۹ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۹۲۴	۶۳.۲۸ %	۲۰۲,۸۵۲	۱۰.۳۹ %	۴۱۷,۸۷۰	۲۱.۳۹ %	۴,۸۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۹۱,۶۹۶	۴.۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۲۷۰	۶۳.۲۸ %	۲۰۲,۷۵۴	۱۰.۳۹ %	۴۱۶,۰۴۰	۲۱.۳۱ %	۶,۱۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۸۷,۷۲۲	۳.۸۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۲۱۶	۵۳.۸۲ %	۲۰۲,۶۵۵	۸.۸۴ %	۷۶۵,۶۱۵	۳۳.۳۸ %	۳,۰۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸۵,۶۲۷	۵.۲۷ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۱۹	۴۵.۰۷ %	۲۰۲,۵۵۷	۱۲.۴۶ %	۵۹۶,۶۸۳	۳۶.۷۲ %	۷,۷۰۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۶,۸۶۹	۵.۶۵ %	۷۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۸۶	۴۷.۷ %	۲۰۲,۴۵۹	۱۳.۱۶ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۳ %	۷,۵۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۸۹,۹۴۶	۵.۸۳ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۳۴۱	۴۷.۶۳ %	۲۰۲,۳۶۰	۱۳.۱۳ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۷,۳۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۸	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹ %	۷,۱۹۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۹۵	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۱ %	۷,۰۲۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۰۲	۴۷.۴۵ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۶,۸۵۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۷,۴۶۱	۶.۳۱ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۱۶۸	۴۷.۳۲ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۳.۰۷ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۸۶ %	۶,۶۹۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...347 »