ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۹۳,۰۹۴	۵.۶۶ %	۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۷۴	۵۶.۵۱ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۲.۲۷ %	۳۹۹,۳۰۲	۲۴.۲۷ %	۲۱,۰۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۹۰,۹۶۳	۴.۸۷ %	۷۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۷,۷۲۴	۵۰.۷۳ %	۲۰۱,۷۷۰	۱۰.۸ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴ %	۲۰۹,۰۹۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸۸,۶۷۷	۴.۷۶ %	۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۷۶۸	۶۱.۵۶ %	۲۰۱,۶۷۲	۱۰.۸۲ %	۴۱۸,۵۳۲	۲۲.۴۵ %	۷,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۸۶,۷۰۵	۴.۶۳ %	۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۹۷۰	۶۱.۲۳ %	۲۰۱,۵۷۳	۱۰.۷۶ %	۴۳۰,۲۴۱	۲۲.۹۷ %	۷,۷۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۷,۴۳۲	۴.۴ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۱۸۴	۵۷.۷۲ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۳ %	۷۹,۳۴۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶,۰۶۴	۶۱.۳۲ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۵ %	۷,۳۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۴۳۶	۶۱.۳۲ %	۲۰۱,۲۷۸	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۷ %	۷,۲۰۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۷,۱۷۴	۴.۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۸۰۹	۶۱.۳۱ %	۲۰۱,۱۸۰	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۰۸۷	۲۳.۷۸ %	۷,۰۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۴,۶۴۰	۴.۲۷ %	۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۲۴۸	۶۱.۴۴ %	۲۰۱,۰۸۱	۱۰.۱۵ %	۴۷۱,۲۳۸	۲۳.۷۹ %	۶,۸۶۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۷,۰۷۹	۴.۴۴ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۵۲۹	۶۲.۰۴ %	۲۰۰,۹۸۳	۱۰.۲۶ %	۴۴۸,۷۹۶	۲۲.۹۱ %	۶,۶۹۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...347 »