صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۹۱,۵۰۰ | ۵.۵۳ % | ۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۱۲ | ۵۵.۷ % | ۲۰۲,۸۵۲ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۲,۱۹۲ | ۲۶.۱۲ % | ۶,۱۳۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۹۲,۲۷۳ | ۵.۵۸ % | ۲۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۶۴۰ | ۵۵.۶۶ % | ۲۰۲,۷۵۴ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۲,۱۹۲ | ۲۶.۱۳ % | ۵,۹۶۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۹۲,۲۷۳ | ۵.۵۸ % | ۲۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۱۶۹ | ۵۵.۶۶ % | ۲۰۲,۶۵۵ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۲,۱۹۲ | ۲۶.۱۴ % | ۵,۷۹۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۹۲,۲۷۳ | ۵.۵۸ % | ۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۶۹۷ | ۵۵.۶۵ % | ۲۰۲,۵۵۷ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۲,۱۹۱ | ۲۶.۱۵ % | ۵,۶۲۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۹۲,۵۳۵ | ۵.۶۱ % | ۲۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۰۲۹ | ۵۵.۵۵ % | ۲۰۲,۴۵۹ | ۱۲.۲۸ % | ۴۳۲,۳۴۵ | ۲۶.۲۲ % | ۵,۳۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۸۹,۵۶۱ | ۵.۴۳ % | ۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۸۲۲ | ۵۵.۷۷ % | ۲۰۲,۳۶۰ | ۱۲.۲۷ % | ۴۳۰,۰۵۲ | ۲۶.۰۷ % | ۷,۴۳۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۹۲,۲۸۰ | ۵.۵۹ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۳۱۳ | ۵۵.۶۴ % | ۲۰۲,۲۶۲ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۰,۰۵۲ | ۲۶.۰۶ % | ۷,۴۲۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۹۶,۱۷۴ | ۵.۸۳ % | ۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۵۵۰ | ۵۵.۳۹ % | ۲۰۲,۱۶۳ | ۱۲.۲۶ % | ۴۳۰,۰۵۲ | ۲۶.۰۸ % | ۷,۲۵۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۵ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۵۱۵ | ۵۵.۵۳ % | ۲۰۲,۰۶۵ | ۱۲.۲۷ % | ۴۱۷,۲۲۹ | ۲۵.۳۳ % | ۱۹,۹۰۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۹۳,۰۹۴ | ۵.۶۶ % | ۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۵۵ | ۵۵.۵۴ % | ۲۰۱,۹۶۷ | ۱۲.۲۷ % | ۴۱۵,۴۰۰ | ۲۵.۲۴ % | ۲۱,۲۵۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |