ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۹۳,۳۹۹	۴.۰۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۱۱۵	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۸۲	۵.۷۶ %	۳۱,۱۳۷	۱.۳۴ %	۸۲,۷۳۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۹۳,۸۲۹	۴.۰۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۳۰۰	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۸۲	۵.۷۶ %	۸,۷۴۰	۰.۳۸ %	۸۲,۹۲۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۹۳,۸۲۹	۴.۰۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۶۵۱	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۸۲	۵.۷۶ %	۸,۴۹۶	۰.۳۷ %	۸۲,۹۲۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۹۳,۸۲۹	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۶۵۳	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۰۲	۵.۷۴ %	۸,۸۹۱	۰.۳۸ %	۸۲,۹۲۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۹۲,۹۴۸	۳.۶۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۶۵۷	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۵,۶۷۸	۱۳.۳۲ %	۸,۶۰۴	۰.۳۴ %	۸۲,۳۴۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۹۳,۷۲۸	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۴۰۵	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۸	۵.۱۲ %	۸,۴۳۶	۰.۳۶ %	۸۱,۳۹۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۹۲,۵۸۷	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۴۳۵	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۸	۵.۱۳ %	۸,۲۰۸	۰.۳۵ %	۸۱,۵۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۹۲,۹۷۷	۴.۰۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۵۹۳	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۴	۵.۱۶ %	۷,۹۸۰	۰.۳۴ %	۸۲,۳۴۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۹۲,۵۹۴	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۶۲۴	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۹,۰۹۲	۰.۳۹ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۸۴۱	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۸۶۴	۰.۳۸ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...347 »