صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۹۰,۰۵۵ | ۳.۸۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۴۴۶ | ۸۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۶ | ۷.۵۵ % | ۶۴,۹۳۹ | ۲.۷۹ % | ۸۰,۴۷۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۹۰,۸۱۸ | ۳.۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۰۱۸ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۶ | ۷.۵۵ % | ۱۱,۰۹۵ | ۰.۴۸ % | ۷۹,۷۸۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۸۹,۹۳۳ | ۳.۸۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۳۸۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۷ | ۷.۵۶ % | ۱۰,۸۲۸ | ۰.۴۷ % | ۷۹,۴۰۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۸۹,۰۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۹۵۵ | ۸۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۱۰,۸۴۵ | ۰.۴۷ % | ۸۱,۵۸۱ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۹۶۹ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۴۵ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۹۸۵ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۱۰,۳۱۱ | ۰.۴۴ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۰۰۲ | ۸۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۱۰,۰۴۴ | ۰.۴۳ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۹۲,۲۷۷ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۰۵۶ | ۸۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۹,۷۷۷ | ۰.۴۲ % | ۸۲,۳۵۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۹۳,۵۲۱ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۰۷۵ | ۸۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۹,۵۱۱ | ۰.۴۱ % | ۸۳,۰۷۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۹۵,۹۴۸ | ۴.۱۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۰۹۴ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۹,۲۴۴ | ۰.۴ % | ۸۳,۲۴۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |