ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۵,۵۱۹	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۰۸۹	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۸	۲.۸۷ %	۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۸۶,۵۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۹۵,۴۵۱	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۹۶۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۴	۲.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۲۸ %	۸۶,۲۸۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۹۵,۳۴۲	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۸۳۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۴,۹۹۳	۲.۸۵ %	۶,۸۳۵	۰.۳ %	۸۷,۰۷۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۷۰۸	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۵۳	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۵۸۳	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۲۲	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۵۹	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹۷,۱۶۱	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۳۳۶	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۵۹	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۹۷,۰۵۵	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۵	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۲۷	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۹۶,۴۳۰	۴.۲۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۱۴	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸۱ %	۷,۷۹۶	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۹۷,۱۴۹	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۵۹۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۸,۱۸۵	۰.۳۶ %	۸۶,۳۸۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...347 »