صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۸۶,۸۱۹ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۹۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۲,۵۳۶ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۲,۱۳۷ | ۴۲.۲۴ % | ۸۴,۰۴۳ | ۱.۲۳ % | ۱۵۶,۷۸۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۸۶,۸۱۹ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۹۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰,۲۲۷ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۹۵۲ | ۴۲.۲۶ % | ۸۲,۰۴۵ | ۱.۲ % | ۱۵۶,۷۸۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۸۶,۸۱۹ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۹۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۹۲۰ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۹۵۲ | ۴۲.۲۹ % | ۷۸,۸۷۵ | ۱.۱۶ % | ۱۵۶,۷۸۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۸۸,۲۴۲ | ۱.۳ % | ۱۰,۸۷۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۹۹۸ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۹۵۲ | ۴۲.۳۳ % | ۷۵,۷۰۳ | ۱.۱۱ % | ۱۵۵,۷۶۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۸۸,۵۳۸ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۰۴ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۶۶۷ | ۴۰.۶ % | ۷۳,۶۴۹ | ۱.۱۲ % | ۱۵۷,۰۵۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۸۹,۱۸۸ | ۱.۳۵ % | ۱۱,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۷,۰۶۸ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۴۱۶ | ۴۰.۸۷ % | ۷۲,۷۰۶ | ۱.۱ % | ۱۵۷,۸۰۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۸۹,۹۸۶ | ۱.۳۷ % | ۱۱,۱۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴,۰۸۹ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۶,۹۱۶ | ۴۱.۰۸ % | ۷۰,۱۸۳ | ۱.۰۶ % | ۱۲۷,۸۰۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۸۹,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۷۰۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶,۹۱۶ | ۳۹.۶۵ % | ۶۷,۲۹۰ | ۱.۰۴ % | ۱۲۹,۰۹۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۸۹,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۴۳۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶,۹۱۶ | ۳۹.۶۸ % | ۶۴,۴۰۱ | ۱ % | ۱۲۹,۰۹۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۸۹,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۱۶۷ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۶۵۹ | ۳۹.۷ % | ۶۲,۷۷۱ | ۰.۹۷ % | ۱۲۹,۰۹۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |