صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۹۰,۹۸۸ | ۱.۲۲ % | ۱۱,۲۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۵۵۹ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۴۶۶ | ۳۳.۰۹ % | ۸۱,۶۰۱ | ۱.۰۹ % | ۱۶۵,۷۷۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹۰,۵۴۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۰۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۲,۱۰۹ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۴۵۷ | ۳۱.۷۹ % | ۷۹,۰۸۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۵,۵۸۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۴,۳۱۹ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۳۹۴ | ۳۱.۸۲ % | ۷۷,۵۹۸ | ۱.۰۵ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۰,۶۱۹ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۹,۴۹۶ | ۳۱.۷۹ % | ۷۸,۴۰۹ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۶,۶۸۵ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۳۸۵ | ۳۱.۷۸ % | ۷۸,۵۱۴ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۲,۹۹۱ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۰۴۱ | ۳۱.۷۹ % | ۷۶,۸۴۲ | ۱.۰۵ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۹۱,۰۱۴ | ۱.۱ % | ۱۱,۳۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۰۱۱ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۱۹۶ | ۳۹.۴۳ % | ۸۴,۴۷۴ | ۱.۰۲ % | ۱۶۶,۴۵۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۸۹,۰۳۷ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۰۸۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸,۷۰۵ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۳۵۶ | ۴۴.۹۶ % | ۸۰,۸۱۴ | ۱.۱۱ % | ۱۶۶,۸۸۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۸۸,۴۳۳ | ۱.۲۲ % | ۱۱,۰۳۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۷,۹۷۲ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۰۹۹ | ۴۴.۹۸ % | ۷۸,۵۷۳ | ۱.۰۸ % | ۱۶۵,۵۷۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۹۰,۲۴۱ | ۱.۲۶ % | ۱۱,۲۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۰۶۹ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۳,۱۰۰ | ۴۴.۲۵ % | ۷۵,۱۶۶ | ۱.۰۵ % | ۱۶۳,۵۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |