صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸۵,۷۴۸ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۱,۴۴۳ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۶۰ | ۳۲.۷۶ % | ۹۱۲,۸۸۴ | ۲.۸۴ % | ۲۹۵,۸۰۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸۵,۷۴۸ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۳,۸۲۲ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۶۰ | ۳۲.۸ % | ۸۹۸,۷۵۶ | ۲.۷۹ % | ۲۹۵,۱۴۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸۵,۷۴۸ | ۰.۲۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۶,۲۱۶ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۵,۸۰۶ | ۳۲.۸۲ % | ۸۸۷,۴۰۲ | ۲.۷۶ % | ۲۹۵,۱۴۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸۴,۸۴۶ | ۰.۲۶ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۸,۶۱۵ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۴,۰۶۵ | ۳۲.۷۶ % | ۹۰۱,۵۴۹ | ۲.۸۱ % | ۲۹۶,۴۶۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۸۴,۳۱۱ | ۰.۲۵ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۱,۱۴۵ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۶,۳۴۹ | ۳۷.۲۹ % | ۸۸۹,۴۰۳ | ۲.۵۹ % | ۲۹۷,۹۱۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۸۴,۹۵۱ | ۰.۲۹ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۱,۲۵۶ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۱,۶۶۹ | ۳۴.۰۹ % | ۸۷۴,۲۸۹ | ۳ % | ۲۹۹,۱۴۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۸۵,۲۱۹ | ۰.۳ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۹,۳۰۷ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۶۱۷ | ۳۱.۹۳ % | ۸۶۲,۷۹۴ | ۳.۰۶ % | ۲۹۶,۴۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۳,۶۲۰ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۷,۰۱۷ | ۳۴.۴۶ % | ۸۵۹,۰۵۷ | ۳.۲۹ % | ۲۹۶,۳۵۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۱,۴۶۹ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۶,۷۵۷ | ۳۴.۴۹ % | ۸۴۷,۵۴۶ | ۳.۲۵ % | ۲۹۶,۳۴۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۸۳,۷۹۰ | ۰.۳۲ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۱,۱۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۱,۴۶۵ | ۳۴.۱۹ % | ۸۳۷,۵۸۲ | ۳.۲۱ % | ۲۹۷,۰۳۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |