صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۹۶,۹۳۴ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۱,۰۹۳ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۸,۷۳۸ | ۳۲.۷۸ % | ۳۶۲,۲۳۸ | ۱.۰۸ % | ۴۱۲,۵۸۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۹۴,۰۸۹ | ۰.۵۸ % | ۳۱,۴۷۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۵,۴۹۹ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۰,۲۴۵ | ۳۲.۷۵ % | ۳۶۶,۰۳۰ | ۱.۱ % | ۴۰۸,۰۹۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۹۲,۲۹۱ | ۰.۵۸ % | ۳۱,۰۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶,۶۶۷ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۶,۲۴۷ | ۳۲.۳۲ % | ۵۰۱,۶۳۵ | ۱.۵ % | ۴۰۹,۷۳۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۸۹,۹۰۰ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۷۷۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۷,۰۹۶ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۳,۰۴۶ | ۳۱.۴۳ % | ۷۸۷,۳۵۶ | ۲.۳۶ % | ۴۰۲,۲۵۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۸۷,۹۲۰ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۸,۱۶۷ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۵ | ۳۱.۴ % | ۷۹۴,۷۸۸ | ۲.۳۹ % | ۳۹۸,۰۲۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۰,۳۳۱ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۱,۱۵۵ | ۳۱.۴۲ % | ۷۸۰,۳۸۳ | ۲.۳۴ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۴,۸۷۷ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۹,۱۲۰ | ۳۱.۴۴ % | ۷۶۷,۹۵۶ | ۲.۳۱ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۸۹,۰۵۵ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۹,۴۳۲ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۱۶۶ | ۳۱.۴۷ % | ۷۵۴,۴۸۸ | ۲.۲۷ % | ۳۹۰,۴۷۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۸۹,۳۲۸ | ۰.۵۷ % | ۳۰,۳۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۵,۴۲۰ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۸,۱۲۶ | ۳۱.۵ % | ۷۴۰,۱۵۴ | ۲.۲۳ % | ۳۸۹,۱۹۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۸۵,۷۲۷ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۱۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۶,۶۸۰ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۷,۱۵۳ | ۳۱.۶۹ % | ۷۴۵,۵۸۰ | ۲.۲۴ % | ۳۸۸,۱۴۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |