صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹۲,۳۲۳ | ۱.۵۷ % | ۱۲,۳۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۴,۱۲۹ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۴۵۲ | ۳۵.۰۶ % | ۷۶,۹۶۵ | ۱.۳۱ % | ۱۰۲,۲۷۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹۱,۶۳۱ | ۱.۵۶ % | ۱۲,۰۹۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲,۷۷۴ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۲۰۵ | ۳۵.۰۸ % | ۷۵,۲۱۴ | ۱.۲۸ % | ۱۰۱,۴۹۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹۱,۵۰۳ | ۱.۵۵ % | ۱۱,۹۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰,۷۲۴ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۷۳۷ | ۳۵.۰۹ % | ۷۴,۳۰۸ | ۱.۲۶ % | ۱۰۱,۴۹۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹۲,۰۵۱ | ۱.۵۷ % | ۱۱,۸۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۸,۴۱۹ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۸۷۸ | ۳۵.۱ % | ۷۲,۶۸۵ | ۱.۲۴ % | ۱۰۰,۹۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹۲,۳۳۱ | ۱.۵۷ % | ۱۱,۹۸۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۶,۲۹۶ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۳,۱۲۸ | ۳۵.۱۲ % | ۷۰,۹۶۱ | ۱.۲۱ % | ۱۰۰,۳۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹۰,۵۳۱ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۰۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۶۱۸ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۷۶۸ | ۳۴.۹۷ % | ۷۸,۸۵۵ | ۱.۳۴ % | ۱۰۰,۳۷۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹۰,۵۳۱ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۰۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۳,۱۷۷ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۶۱۵ | ۳۴.۹۴ % | ۷۹,۵۳۷ | ۱.۳۶ % | ۱۰۰,۳۷۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹۰,۵۳۱ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۰۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۷۳۸ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۰۵۸ | ۳۴.۹۶ % | ۷۷,۶۰۸ | ۱.۳۲ % | ۱۰۰,۳۷۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹۱,۱۰۲ | ۱.۵۳ % | ۱۲,۳۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۰۵ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۵۸۶ | ۳۵.۹ % | ۷۵,۳۲۳ | ۱.۲۷ % | ۱۰۱,۵۰۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹۲,۵۷۶ | ۱.۶ % | ۱۲,۶۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۷۳۳ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۶۵۹ | ۳۵.۸۲ % | ۷۴,۷۷۱ | ۱.۲۹ % | ۱۰۱,۵۰۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |