ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۱۰,۹۴۱	۷.۲۳ %	۲۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۳۵۴	۴۸.۵۵ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۳.۰۵ %	۴۷۲,۲۷۲	۳۰.۷۶ %	۶,۳۷۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۶۶۵	۴۸.۴۶ %	۲۰۰,۱۹۶	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۱۰۲	۳۰.۸ %	۶,۲۱۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۷۱	۴۸.۴۵ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۱۰۲	۳۰.۸۲ %	۶,۰۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۱۱,۳۷۶	۷.۲۷ %	۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۷۷	۴۸.۴۵ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۳.۰۶ %	۴۷۲,۸۶۴	۳۰.۸۸ %	۵,۱۱۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۱۲,۱۳۵	۷.۳۱ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۸۶۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۵۷	۴۳.۸۷ %	۴,۹۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۱۴,۱۳۰	۷.۴۵ %	۲۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۸۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۶۹۹	۴۳.۹ %	۴,۹۴۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۱۵,۹۳۵	۸.۹۹ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۶۴۳	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۱۷ %	۶,۲۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۱۵,۰۶۴	۸.۹۳ %	۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۸۶۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۵	۳۳.۲۲ %	۶,۰۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۶ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۴۸۰	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۴۵	۳۰.۱۳ %	۴۷,۳۴۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۱۱,۰۸۷	۸.۶۷ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۰۸۸	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۲۸	۳۰.۱۴ %	۴۷,۲۴۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...344 »