صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۸۷,۱۷۴ | ۴.۴ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۴۳۶ | ۶۱.۳۲ % | ۲۰۱,۲۷۸ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۰۸۷ | ۲۳.۷۷ % | ۷,۲۰۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۸۷,۱۷۴ | ۴.۴ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۸۰۹ | ۶۱.۳۱ % | ۲۰۱,۱۸۰ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۰۸۷ | ۲۳.۷۸ % | ۷,۰۳۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۸۴,۶۴۰ | ۴.۲۷ % | ۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۲۴۸ | ۶۱.۴۴ % | ۲۰۱,۰۸۱ | ۱۰.۱۵ % | ۴۷۱,۲۳۸ | ۲۳.۷۹ % | ۶,۸۶۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۸۷,۰۷۹ | ۴.۴۴ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۵۲۹ | ۶۲.۰۴ % | ۲۰۰,۹۸۳ | ۱۰.۲۶ % | ۴۴۸,۷۹۶ | ۲۲.۹۱ % | ۶,۶۹۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۸۸,۴۲۷ | ۴.۵۱ % | ۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۹۰۷ | ۶۲.۰۲ % | ۲۰۰,۸۸۵ | ۱۰.۲۵ % | ۴۴۸,۷۹۶ | ۲۲.۸۹ % | ۶,۵۲۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۸۸,۹۴۲ | ۴.۵۴ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۶۶۸ | ۶۱.۹۶ % | ۲۰۰,۷۸۶ | ۱۰.۲۵ % | ۴۴۸,۷۹۶ | ۲۲.۹۱ % | ۶,۳۵۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۸۷,۵۱۵ | ۴.۴۷ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۹۳ | ۶۲.۰۱ % | ۲۰۰,۶۸۸ | ۱۰.۲۶ % | ۴۴۸,۷۹۶ | ۲۲.۹۴ % | ۶,۱۸۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۸۷,۵۱۵ | ۴.۴۸ % | ۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۳۳۶ | ۶۲.۰۱ % | ۲۰۰,۵۹۰ | ۱۰.۲۶ % | ۴۴۸,۶۰۷ | ۲۲.۹۴ % | ۶,۰۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۸۷,۵۱۵ | ۴.۴۸ % | ۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۷۳۳ | ۶۳.۴۴ % | ۲۰۰,۴۹۱ | ۱۰.۲۶ % | ۴۲۰,۵۵۴ | ۲۱.۵۲ % | ۵,۸۵۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۸۹,۷۵۹ | ۴.۵۹ % | ۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۷۱۱ | ۶۳.۳۹ % | ۲۰۰,۳۹۳ | ۱۰.۲۴ % | ۴۲۰,۶۱۴ | ۲۱.۴۹ % | ۵,۶۴۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |