ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۸۸	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۲۶۲	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹ %	۷,۱۹۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۹۵	۴۷.۴۶ %	۲۰۲,۱۶۳	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۱ %	۷,۰۲۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹۳,۴۸۰	۶.۰۶ %	۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۰۲	۴۷.۴۵ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۳.۱۱ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۹۳ %	۶,۸۵۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۷,۴۶۱	۶.۳۱ %	۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۱۶۸	۴۷.۳۲ %	۲۰۱,۹۶۷	۱۳.۰۷ %	۵۰۷,۶۷۵	۳۲.۸۶ %	۶,۶۹۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۹۹,۱۴۵	۶.۴۲ %	۶۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۸۹۴	۴۷.۲۵ %	۲۰۱,۸۶۸	۱۳.۰۷ %	۵۰۵,۸۴۵	۳۲.۷۴ %	۸,۰۴۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۰۰,۸۵۸	۶.۵۲ %	۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۴۳۵	۴۷.۱۹ %	۲۰۱,۷۷۰	۱۳.۰۵ %	۵۰۵,۵۰۱	۳۲.۷ %	۸,۲۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۰۵,۲۹۱	۶.۷۹ %	۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۳۷۲	۴۷.۰۶ %	۲۰۱,۶۷۲	۱۳.۰۱ %	۵۰۵,۵۰۱	۳۲.۶۱ %	۸,۰۵۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۶ %	۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۴۹	۴۷.۰۲ %	۲۰۱,۵۷۳	۱۲.۹۷ %	۴۹۵,۰۸۰	۳۱.۸۶ %	۱۸,۳۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۷ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۲۵۹	۴۷.۰۲ %	۲۰۱,۴۷۵	۱۲.۹۷ %	۴۹۵,۰۸۰	۳۱.۸۸ %	۱۸,۱۳۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۰۸,۱۸۰	۶.۹۷ %	۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۲ %	۲۰۱,۳۷۷	۱۲.۹۷ %	۴۷۳,۲۲۳	۳۰.۴۸ %	۱۷,۹۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...344 »