ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷,۴۰۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۷ %	۱۰,۲۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۱۰,۸۷۳	۲.۷۱ %	۶,۴۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۹۵۱	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۵۵۵	۳۰.۲۹ %	۹,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۱۲,۱۴۵	۲.۷۴ %	۶,۶۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۴۷۸	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۲۹ %	۹,۱۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۰۳۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۴۹۴	۳۰.۳۱ %	۸,۵۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱,۵۸۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۲۸ %	۹,۴۲۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۴۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳ %	۸,۸۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۰۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۱ %	۸,۲۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۷,۲۵۹	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۳ %	۷,۶۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۵ %	۶,۴۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۵,۸۱۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۷۲۳	۳۰.۳۴ %	۷,۱۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱۲,۳۶۱	۲.۷۶ %	۶,۴۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۳۵۲	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۶۹۱	۳۰.۳۵ %	۶,۵۲۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...344 »