ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۰۹,۳۷۴	۲.۶۴ %	۲۰,۴۶۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۶,۳۷۰	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۲۹.۹۶ %	۹,۸۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰۸,۱۰۴	۲.۶۱ %	۱۹,۰۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۴,۸۷۱	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰ %	۹,۲۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۰۷,۸۵۱	۲.۶ %	۱۸,۹۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۳۹۸	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۲۰۹	۳۰.۰۱ %	۸,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۰۶,۸۷۹	۲.۵۸ %	۱۷,۶۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۶۱	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۸ %	۱۰,۱۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۰۷,۴۹۱	۲.۶ %	۱۸,۱۴۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۰۶۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۹ %	۸,۸۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۹۱۳	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۲۹.۹۹ %	۸,۲۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۴۱۹	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۳۰.۰۱ %	۷,۶۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰۸,۱۷۷	۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۹۵۲	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۵۶	۳۰.۰۲ %	۷,۱۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰۹,۹۰۲	۲.۶۶ %	۱۹,۲۴۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۴۶۰	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۶۶۴	۲۹.۹۹ %	۷,۴۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۱۰,۳۵۲	۲.۶۷ %	۱۹,۱۶۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۷۴	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۴۹۱	۲۹.۷۹ %	۱۶,۰۱۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...344 »