ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۶,۵۴۸	۲.۶۵ %	۲,۲۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۸۱۱	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۵ %	۹,۷۵۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۳۲۱	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۶ %	۹,۳۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۸۳۲	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۸ %	۸,۷۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۶,۸۴۳	۲.۶۶ %	۱,۹۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۳۴۴	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۵	۳۰.۱۹ %	۸,۱۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۰۸,۵۷۸	۲.۷ %	۲,۰۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۴۹۱	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۳۹۵	۳۰.۱۵ %	۹,۰۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۷,۶۳۷	۲.۶۸ %	۲,۰۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۳,۶۴۰	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۴۱۱	۳۰.۱۵ %	۸,۶۶۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۰۸,۴۶۰	۲.۷ %	۲,۰۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۱۵۵	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۴۱۱	۳۰.۱۶ %	۸,۰۹۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۰۹,۳۳۹	۲.۳۷ %	۲,۱۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۱,۳۰۵	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۳	۳۹.۲۳ %	۷,۹۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱۰,۳۲۶	۲.۳۹ %	۲,۱۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۸۴۹	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۴ %	۷,۰۹۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۱۰,۳۲۶	۲.۴ %	۲,۱۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۳۶۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۹۷۴	۳۹.۲۶ %	۶,۲۳۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...344 »