صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۷۲,۲۵۱ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۰۶۰ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۴ % | ۳۹,۹۸۵ | ۱.۸۱ % | ۷۹,۲۰۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۷۱,۵۹۶ | ۳.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۴۹۷ | ۸۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۶.۴۵ % | ۳۹,۵۹۶ | ۱.۸ % | ۷۹,۵۴۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۷۱,۳۳۲ | ۳.۲۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۷۴۳ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳۹,۲۰۷ | ۱.۷۸ % | ۷۹,۷۴۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۵۶۰ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳۸,۸۱۸ | ۱.۷۶ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۲۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۲۰۷ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۵ % | ۳۸,۴۲۹ | ۱.۷۴ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۱۲۳ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۶ % | ۳۸,۰۴۰ | ۱.۷۳ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۷۲,۵۵۶ | ۳.۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۰۴۰ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۵۳ | ۶.۴۶ % | ۳۷,۶۵۳ | ۱.۷۱ % | ۷۹,۸۸۶ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۷۳,۲۴۹ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۹۵۹ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴ % | ۳۸,۶۱۸ | ۱.۷۶ % | ۷۹,۷۲۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۷۳,۲۴۹ | ۳.۳۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۸۷۹ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۱ % | ۳۸,۲۲۸ | ۱.۷۴ % | ۷۹,۷۲۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۷۳,۹۴۲ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۰۰ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۱ % | ۳۷,۸۳۷ | ۱.۷۲ % | ۷۹,۲۰۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |