ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۸۶	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۰	۷.۱۲ %	۴۲,۵۳۸	۱.۹۲ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۰۱	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۰	۷.۱۲ %	۴۲,۱۳۳	۱.۹ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۷۴,۰۳۶	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۸۲۴	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۸۳	۷.۱۱ %	۴۲,۱۱۱	۱.۹ %	۷۹,۸۱۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۳,۴۳۶	۳.۳۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۷۹۰	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱ %	۴۱,۹۶۲	۱.۸۹ %	۷۹,۶۶۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۳,۰۷۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۰۷۵	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۱ %	۴۱,۵۷۴	۱.۸۸ %	۷۹,۸۶۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷۳,۵۱۶	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۸۳۸	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۱ %	۴۱,۱۶۸	۱.۸۶ %	۷۹,۸۶۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۹۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۵۴۵	۱.۸۸ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۱۵۹	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۱۵۵	۱.۸۶ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۳,۴۷۲	۳.۳۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۶۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۰,۷۶۵	۱.۸۵ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۳,۳۸۱	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۵۱۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۴ %	۴۰,۳۷۵	۱.۸۳ %	۷۹,۴۱۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...343 »