ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۲۱ %	۲,۰۳۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۲۷ %	۱,۹۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۳۲ %	۱,۹۰۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۳۸ %	۱,۸۴۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۷	۹۸.۵ %	۱,۷۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۱۵ %	۱,۴۲۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۸.۹۸ %	۱,۷۱۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۰۴ %	۱,۶۱۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۰۹ %	۱,۵۲۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۸۷	۹۹.۱۵ %	۱,۴۲۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337 338 339 340341342 343 »