صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۰,۵۸۲ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۷,۲۸۲ | ۳۷.۱ % | ۳۲۷,۸۸۳ | ۰.۷۷ % | ۶۴۸,۰۲۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۴ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۱,۵۸۷ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۷,۲۸۲ | ۳۷.۱۳ % | ۳۰۹,۱۵۸ | ۰.۷۳ % | ۶۳۰,۱۰۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۳,۸۹۰ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۲,۵۶۴ | ۳۴.۰۴ % | ۲۹۶,۸۸۳ | ۰.۷۳ % | ۶۳۰,۴۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۴,۸۲۱ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱,۸۶۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳۱۰,۹۰۱ | ۰.۷۷ % | ۶۳۲,۲۴۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۷,۰۴۸ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۶,۳۹۸ | ۳۴.۰۶ % | ۲۹۹,۴۳۳ | ۰.۷۴ % | ۶۳۲,۲۴۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰,۳۶۰ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴,۵۵۸ | ۳۴.۰۸ % | ۲۸۴,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۶۳۲,۲۴۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۸,۸۰۳ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷,۶۵۸ | ۳۴.۰۷ % | ۲۶۸,۴۷۲ | ۰.۶۷ % | ۶۲۴,۲۰۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۰,۱۰۱ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۵,۲۱۹ | ۲۹.۷۲ % | ۲۵۶,۲۱۶ | ۰.۶۸ % | ۶۲۲,۹۶۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۲,۴۸۶ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۵,۲۱۹ | ۲۹.۷۵ % | ۲۴۱,۵۶۳ | ۰.۶۴ % | ۶۲۴,۰۸۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۱,۲۸۷ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۲,۲۰۹ | ۲۹.۶۳ % | ۲۷۸,۹۶۶ | ۰.۷۴ % | ۶۳۰,۲۶۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |