صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۲ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۰,۵۷۳ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۴,۱۶۰ | ۳۲.۰۴ % | ۲۳۹,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | ۵۷۹,۳۴۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۰۲,۶۶۳ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۶,۱۷۹ | ۳۲.۹۵ % | ۲۳۹,۴۰۳ | ۰.۶۵ % | ۵۸۱,۸۸۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۴,۸۲۸ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۶,۱۷۹ | ۳۲.۹۷ % | ۲۲۴,۴۵۷ | ۰.۶۱ % | ۵۸۱,۸۸۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۷,۳۰۹ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۵,۲۴۰ | ۳۳ % | ۲۱۰,۵۱۳ | ۰.۵۷ % | ۵۸۱,۸۸۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۸,۸۱۰ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۵,۰۱۴ | ۳۳.۰۳ % | ۱۹۵,۸۸۰ | ۰.۵۳ % | ۵۹۳,۰۲۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱,۳۲۲ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۹,۴۵۸ | ۳۳.۰۴ % | ۱۸۶,۵۸۳ | ۰.۵۱ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۰۳,۸۵۴ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸,۷۷۰ | ۳۳.۰۴ % | ۱۸۲,۳۰۶ | ۰.۵ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۶,۳۹۶ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۷,۶۹۴ | ۳۳.۰۷ % | ۱۶۸,۵۵۱ | ۰.۴۶ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۸,۹۵۴ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۱۹۴ | ۳۳.۰۴ % | ۱۷۳,۲۳۴ | ۰.۴۷ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۷ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۲,۲۳۲ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۶,۷۶۳ | ۳۲.۸۱ % | ۴۴۰,۸۷۱ | ۱.۱۹ % | ۵۹۳,۰۱۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |