صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۳۷۸,۴۶۹ | ۰.۸۷ % | ۴۱۵,۸۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۳,۳۷۲ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۸,۲۳۳ | ۳۹.۹۶ % | ۴۲۷,۴۲۱ | ۰.۹۸ % | ۷۰۹,۱۳۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳۷۸,۴۶۹ | ۰.۸۷ % | ۴۱۵,۸۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۴,۴۰۶ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۸,۳۱۸ | ۳۹.۹۲ % | ۴۳۷,۶۹۱ | ۱ % | ۷۰۹,۱۳۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳۶۶,۷۴۸ | ۰.۸۴ % | ۴۱۲,۰۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۹,۷۸۲ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۹,۷۱۱ | ۳۹.۸۲ % | ۴۷۳,۶۱۴ | ۱.۰۸ % | ۷۰۴,۲۴۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۳۵۶,۳۰۶ | ۰.۸۲ % | ۴۰۰,۱۸۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۰,۹۹۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۳,۳۸۰ | ۳۹.۹۶ % | ۴۶۰,۲۴۷ | ۱.۰۵ % | ۶۵۷,۳۵۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳۴۹,۶۳۰ | ۰.۸ % | ۳۹۳,۶۸۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۷,۵۵۹ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۶,۵۷۲ | ۳۹.۹۴ % | ۴۷۹,۶۶۵ | ۱.۱ % | ۶۶۳,۵۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۳۴۰,۹۹۵ | ۰.۷۸ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۰,۵۴۲ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۷,۰۱۵ | ۳۹.۹۷ % | ۴۶۱,۹۳۶ | ۱.۰۶ % | ۶۷۰,۷۸۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۳۴۰,۹۹۵ | ۰.۷۸ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۲,۷۷۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۲,۵۵۸ | ۳۹.۸۱ % | ۵۲۶,۷۲۹ | ۱.۲۱ % | ۶۷۰,۷۸۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳۴۰,۹۹۵ | ۰.۷۹ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۷,۲۷۰ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۲,۵۵۳ | ۳۹.۸۴ % | ۵۰۷,۰۹۳ | ۱.۱۷ % | ۶۶۹,۶۸۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۳۳۷,۷۸۵ | ۰.۷۸ % | ۳۳۳,۲۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۶,۰۵۴ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۳,۵۶۷ | ۳۹.۷۴ % | ۵۴۹,۸۵۶ | ۱.۲۷ % | ۶۶۴,۹۱۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۳۳۱,۱۲۵ | ۰.۷۶ % | ۳۳۵,۸۳۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۷,۵۸۵ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۲,۰۸۳ | ۳۹.۷۷ % | ۵۳۱,۹۹۳ | ۱.۲۳ % | ۶۶۸,۹۱۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |