ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۸۲,۹۹۵	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۲۹۸	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۷ %	۲۳,۸۲۷	۱.۰۵ %	۹۳,۶۹۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۸۲,۹۹۵	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۱۵۸	۸۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۸ %	۲۳,۴۹۴	۱.۰۳ %	۹۳,۶۹۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۸۲,۹۹۵	۳.۶۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۹۳	۸۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۸ %	۲۳,۱۶۲	۱.۰۲ %	۹۳,۶۹۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۸۱,۹۲۶	۳.۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۹۳۷	۸۴.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۹ %	۲۲,۸۳۱	۱ %	۹۳,۵۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۸۳,۳۷۰	۳.۶۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۶۶۲	۸۴.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۱	۶.۸۹ %	۲۲,۴۹۹	۰.۹۹ %	۹۱,۹۹۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸۱,۴۰۳	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۲۵۲	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۰	۶.۸۹ %	۲۲,۱۶۸	۰.۹۸ %	۹۲,۴۷۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۲,۲۲۴	۳.۶۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۰۷۰	۸۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۰	۶.۹ %	۲۱,۸۳۷	۰.۹۶ %	۹۲,۹۳۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۸۲,۶۸۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۹۸۶	۸۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۰	۶.۹ %	۲۱,۵۰۶	۰.۹۵ %	۹۲,۶۰۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۸۲,۶۸۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۲۹۶	۸۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۰	۶.۹۱ %	۲۱,۱۷۵	۰.۹۳ %	۹۲,۶۰۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸۲,۶۸۶	۳.۶۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۳۳۸	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۶,۷۲۰	۶.۹۱ %	۲۰,۸۴۵	۰.۹۲ %	۹۲,۶۰۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...338 »