صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۱۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۲ % | ۲۷,۱۱۴ | ۱.۱۸ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۱۹۸ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۲۲ | ۸.۱۲ % | ۲۶,۹۱۳ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۸۴,۷۷۳ | ۳.۶۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۱۸۰ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۹۷ | ۸.۱ % | ۲۶,۹۹۶ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۰۵۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۸۵,۳۸۸ | ۳.۷۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۱۴۶ | ۸۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۱ | ۸.۰۹ % | ۲۶,۹۳۸ | ۱.۱۷ % | ۱۰۰,۵۶۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۸۶,۸۸۲ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۳۶۶ | ۸۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۱ | ۸.۱ % | ۲۶,۵۹۶ | ۱.۱۶ % | ۱۰۰,۹۴۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۸۶,۹۷۴ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۶۸۹ | ۸۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۲ | ۸.۱ % | ۲۶,۲۷۲ | ۱.۱۴ % | ۱۰۰,۵۵۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۸۴۸ | ۸۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۹۴۸ | ۱.۱۳ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۸۶۷ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۶۲۵ | ۱.۱۲ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۸۶,۴۲۶ | ۳.۷۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۸۸۷ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۳ % | ۲۵,۳۰۲ | ۱.۱ % | ۱۰۱,۱۴۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۸۶,۷۷۱ | ۳.۷۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۸۳۵ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۴ | ۶.۹۴ % | ۲۴,۹۷۹ | ۱.۰۹ % | ۹۹,۹۱۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |