صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۲,۷۵۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۲۸۶ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۷ % | ۳۰,۵۴۸ | ۱.۳۲ % | ۱۰۷,۲۰۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹۳,۱۳۶ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۴۴۷ | ۸۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۸ % | ۳۰,۲۰۴ | ۱.۳ % | ۱۰۷,۷۳۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹۲,۶۱۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۱۹۶ | ۸۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۸ % | ۲۹,۸۵۹ | ۱.۲۹ % | ۱۰۶,۶۲۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹۲,۶۱۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۲۳۵ | ۸۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۹ % | ۲۹,۵۱۵ | ۱.۲۸ % | ۱۰۶,۶۲۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹۲,۶۱۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۲۷۵ | ۸۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۰۹ % | ۲۹,۱۷۲ | ۱.۲۶ % | ۱۰۶,۶۲۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹۰,۹۹۸ | ۳.۹۴ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۹۹۳ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱ % | ۲۸,۸۲۸ | ۱.۲۵ % | ۱۰۴,۵۹۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۸۹,۵۱۷ | ۳.۸۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۲۰۳ | ۸۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱ % | ۲۸,۴۸۵ | ۱.۲۳ % | ۱۰۳,۹۶۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۸۷,۸۳۷ | ۳.۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۷۸۴ | ۸۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۱ % | ۲۸,۱۴۲ | ۱.۲۲ % | ۱۰۳,۱۱۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۸۶,۸۸۱ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۵۵۶ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۱ % | ۲۷,۷۹۹ | ۱.۲ % | ۱۰۱,۳۷۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۸۵,۲۶۳ | ۳.۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۱۰۵ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۶۴ | ۸.۱۱ % | ۲۷,۴۵۷ | ۱.۱۹ % | ۱۰۰,۵۴۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |