ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۱۰	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۳۰,۳۲۱	۱۷.۲۴ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۶۴	۸۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۸,۹۳۸	۱۶.۵۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۱۸	۸۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰	۰.۸۷ %	۱,۸۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۶,۷۵۶	۲۰.۱۲ %	۹۸۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۷۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۵۶ %	۱,۸۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۳۳,۹۱۳	۱۸.۴۳ %	۲,۴۷۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۲۸	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۴ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲ %	۲,۵۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۸۴	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۳۹	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۴,۵۲۱	۱۸.۲۱ %	۲,۵۱۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۹۵	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۲	۲.۳۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...338 »