ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۵,۴۸۹	۲۷.۲۴ %	۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۴	۶۹ %	۰	۰ %	۴,۴۲۰	۲.۶۵ %	۱,۸۵۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۴۴,۵۳۵	۲۶.۸۲ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۲.۷۲ %	۱,۸۲۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۸ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۵۵	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۸ %	۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۶	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۲,۴۸۳	۲۵.۹۹ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۷	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰	۲.۴۸ %	۱,۸۲۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۴,۹۳۷	۲۱.۸۲ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۶۴	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰	۲.۵۱ %	۶,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۹,۱۹۱	۲۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۳۲	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۳ %	۳,۱۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۸,۸۴۵	۲۲.۸۴ %	۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۰۷	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۵	۷.۶۴ %	۳,۱۹۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۸,۱۳۰	۲۰.۷۳ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۷۴	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۹۵	۱۵.۷۶ %	۱,۸۲۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۳۸,۱۶۱	۲۰.۷۶ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۹۹	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۱,۸۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...338 »