ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۹,۹۵۴	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۹۵	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۲.۱۳ %	۱,۸۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۳۶,۷۷۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۵۱	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹	۲.۰۹ %	۱,۸۵۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۳۵,۲۹۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۲۱	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۲.۹۹ %	۱,۸۵۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۸۱	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۵۰	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۳۷,۹۱۲	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۸	۱۴.۴۴ %	۱,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۳۹,۰۶۹	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۸	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۸۲ %	۶,۲۳۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۸,۴۷۱	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۲	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۵۴ %	۶,۲۲۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۸,۴۷۱	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۰۱	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۵۴ %	۶,۲۲۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۴۱,۷۲۰	۲۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۹۱	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۴۹ %	۲,۶۷۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...338 »