صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۴۲۸,۳۳۹ | ۷.۵۱ % | ۴۹,۴۶۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۷,۰۰۱ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۷ % | ۵۰,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۴۳۳,۳۷۹ | ۷.۵۹ % | ۵۰,۷۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۱۵۵ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۷۷۹ | ۱۶.۹۹ % | ۴۹,۷۱۵ | ۰.۸۷ % | ۱۸۹,۱۵۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۴۲۷,۸۱۶ | ۷.۵۱ % | ۴۹,۸۰۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۳,۲۱۱ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۳ % | ۵۲,۵۳۳ | ۰.۹۲ % | ۱۸۶,۴۸۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۴۲۰,۹۶۸ | ۷.۴ % | ۴۹,۱۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱,۱۵۴ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۶ % | ۵۱,۹۹۵ | ۰.۹۱ % | ۱۸۷,۹۱۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۴۲۶,۱۴۰ | ۷.۵ % | ۴۹,۳۸۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۹۳۴ | ۷۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۶ % | ۵۱,۴۵۶ | ۰.۹۱ % | ۱۸۵,۷۹۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۴۲۴,۷۸۷ | ۷.۴۸ % | ۵۰,۱۵۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵,۸۵۴ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۸ % | ۵۰,۹۱۸ | ۰.۹ % | ۱۸۲,۱۷۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۴۲۴,۷۸۷ | ۷.۴۸ % | ۵۰,۱۵۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۳,۷۷۷ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۵۲,۴۰۰ | ۰.۹۲ % | ۱۸۲,۱۷۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴۲۴,۷۸۷ | ۷.۴۹ % | ۵۰,۱۵۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱,۷۰۱ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۷۸ | ۱۶.۹۶ % | ۵۱,۸۶۳ | ۰.۹۱ % | ۱۸۲,۱۷۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۴۱۶,۰۰۹ | ۷.۳۵ % | ۴۸,۹۹۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۶۲۶ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۲۵۰ | ۱۶.۹۸ % | ۵۲,۱۸۶ | ۰.۹۲ % | ۱۸۱,۳۹۶ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۴۱۴,۶۳۵ | ۷.۳۳ % | ۴۸,۲۷۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۴۱۴ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۳۷ | ۱۶.۹۳ % | ۵۵,۶۳۳ | ۰.۹۸ % | ۱۸۰,۸۰۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |