صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴۶۲,۳۲۹ | ۸.۰۳ % | ۴۸,۰۹۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳,۹۱۱ | ۷۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۶.۹۶ % | ۵۵,۴۱۷ | ۰.۹۶ % | ۱۸۱,۰۱۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰,۲۹۶ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۵۴,۹۳۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۸,۲۰۳ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۵۴,۳۸۹ | ۰.۹۶ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۶,۱۱۱ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۸ % | ۵۳,۸۴۶ | ۰.۹۵ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۴۰۳,۰۸۹ | ۷.۰۸ % | ۴۸,۴۰۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴,۰۲۰ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۶ % | ۵۳,۳۰۳ | ۰.۹۴ % | ۱۸۶,۰۳۲ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۴۱۱,۳۱۳ | ۷.۲۲ % | ۴۹,۱۳۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۷۹۲ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۴ % | ۵۲,۷۶۲ | ۰.۹۳ % | ۱۸۷,۹۹۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۲۷,۱۶۵ | ۷.۴۸ % | ۴۸,۶۲۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۵,۳۶۰ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۶.۹۸ % | ۵۲,۲۲۱ | ۰.۹۱ % | ۱۸۷,۶۲۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۴۲۰,۶۳۸ | ۷.۳۷ % | ۴۸,۹۸۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۳,۲۶۸ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۷.۰۱ % | ۵۱,۶۸۲ | ۰.۹۱ % | ۱۸۹,۱۷۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۴۲۸,۳۳۹ | ۷.۵ % | ۴۹,۴۶۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۱۷۷ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۶.۹۹ % | ۵۱,۱۴۲ | ۰.۹ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۴۲۸,۳۳۹ | ۷.۵۱ % | ۴۹,۴۶۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۹,۰۸۸ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۷ % | ۵۰,۶۰۳ | ۰.۸۹ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |