صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۴۲۷,۹۸۵ | ۷.۵۳ % | ۴۷,۹۰۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۴۹۹ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۷ % | ۷۱,۹۶۶ | ۱.۲۷ % | ۱۷۵,۸۹۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۴۴۵,۳۹۹ | ۷.۸۳ % | ۴۸,۸۶۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۴,۳۸۷ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۵ % | ۵۹,۸۹۹ | ۱.۰۵ % | ۱۷۶,۷۴۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۴۵۳,۱۶۷ | ۷.۹۶ % | ۴۹,۰۶۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۰,۷۳۲ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۴ % | ۵۹,۳۷۰ | ۱.۰۴ % | ۱۷۷,۹۸۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۴۵۷,۴۲۵ | ۸.۰۳ % | ۴۸,۶۸۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۸,۶۲۳ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۳ % | ۵۸,۸۴۰ | ۱.۰۳ % | ۱۷۹,۰۲۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۴۶۷,۲۷۴ | ۸.۲ % | ۴۸,۸۴۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۶,۵۱۷ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۱ % | ۵۸,۳۱۲ | ۱.۰۲ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۴۶۷,۲۷۴ | ۸.۲ % | ۴۸,۸۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۴۱۲ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۲ % | ۵۷,۷۸۴ | ۱.۰۱ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۴۶۷,۲۷۴ | ۸.۲ % | ۴۸,۸۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲,۳۰۸ | ۷۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۳ % | ۵۷,۲۵۷ | ۱.۰۱ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۴۵۸,۸۸۲ | ۸.۰۷ % | ۴۷,۹۷۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۰,۲۰۷ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۸۴۴ | ۱۵.۹۴ % | ۵۶,۶۷۰ | ۱ % | ۱۷۸,۱۳۲ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۴۶۴,۰۱۵ | ۸.۱۵ % | ۴۷,۷۴۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۸,۱۰۶ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۸۴۴ | ۱۵.۹۳ % | ۵۶,۱۴۴ | ۰.۹۹ % | ۱۷۸,۱۲۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴۵۴,۸۳۶ | ۷.۹۱ % | ۴۷,۴۵۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۶,۰۰۸ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۶.۹۸ % | ۵۵,۹۶۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۰,۱۴۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |