صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۳۱,۱۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۵,۹۶۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۹۹۷ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۷ | ۳.۲۸ % | ۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۳۱,۰۱۳ | ۱۱.۸۶ % | ۵,۸۹۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۹۸ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷ | ۳.۲۵ % | ۱۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۳۰,۸۷۴ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۶۷۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۳ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲ | ۳.۲۷ % | ۳۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۳۰,۶۷۹ | ۱۲.۰۷ % | ۴,۶۶۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۸۹ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۲ | ۳.۱۲ % | ۳۱۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۳۰,۸۳۰ | ۱۲.۱۴ % | ۴,۶۴۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۴۴ | ۸۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۳۰,۷۰۱ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۰۳ | ۸۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۰,۷۰۱ | ۱۲.۱۱ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۰۲ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۰,۷۰۱ | ۱۲.۱۲ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۰۱ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۰ | ۳.۰۳ % | ۱۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۲۹,۲۹۷ | ۱۱.۶۷ % | ۴,۲۸۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۴۱ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۲.۸۶ % | ۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۵ % | ۴,۲۸۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۹۷ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۷ | ۳.۶۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |